2023 Q1回顧!幣圈從底部回升的過程中經歷了什麼?

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從今年2023年年初開始,幣圈的行情開始出現轉折,從很深的熊市底部一路往上走,可以看到在1/1號的時候比特幣的價格還在$16-17k之間,現在已經來到了三萬元大關,到目前為止BTC可以說是2023年表現最好的資產之一。

本文將帶各位回顧在2023年第一季當中,幣圈發生了哪些特別重要的事件,以及這些事件對幣圈發展又有哪些影響。

來源:CoinMarketCap

現在(截至Q1)的的加密貨幣市場總市值為$1.185 Trillion USD,市值YOY已經來到了+50%,基本上在Q1,整個加密貨幣市場都在震盪中緩緩向上,但在3/9-3/11之間,由於幣圈受到SVB暴雷的一些衝擊影響,導致整體市值快速下跌了超過8%,隨後才重新向上成長。

Move 語言資本新公鏈 Aptos

首先,在2023年掀起第一大波FOMO潮的項目大約就是前META團隊自立門戶做出的新公鏈項目Aptos了,雖然當初Aptos在去年10月發放空投的時候因為沒有設計防女巫的措施,導致大量幽靈帳號領到非常多的代幣,而一開盤幣價就被砸到只剩$6-7 USD,隨後更是一路走低,在$3塊區間待了兩個月。

儘管被大量賣壓砸盤,APTOS項目方還是積極地推廣APTOS的線下活動,作為新一代公鏈,Aptos的主要訴求包含了更適合DeFi、NFT還有GameFi等等娛樂性的區塊鏈功能;而這樣的持續推廣也最終見到了成效,今年年初,由韓國幣圈市場的FOMO做市帶領下,$APT在韓國交易所的交易量遠超Binance,也讓$APT的價格從$3一路狂飆6倍最高甚至突破$20。

(Upbit就是韓國交易所,就算是現在也有7%多的$APT 交易量)

當然後來FOMO熱潮過後,$APT又下跌修正了不少,但這也讓另一個MOVE語言公鏈SUI受到極大的關注,大量地址瘋狂湧入Discord群組,水龍頭被轉了又轉轉了又轉,誰都想嚕一把SUI,結果卻被SUI的創辦人一再提醒SUI沒有空投打算,原本空投黨們是堅決不信的。

但SUI在近期終於公布了他們的發幣計畫,包含了一般公售價格$0.1U和十萬白名單地址可以以$0.03U的價格購買SUI,以這種形式避開了空投的一些爭議操作,目前會上架並公售$SUI的交易所包含Bybit、Kucion以及OKX。

NFT交易平台 BLUR 大碗空投

在$APT FOMO潮之後,NFT交易平台Blur的發幣也掀起了第二波話題。

在Blur嶄露頭角之前,眾所周知,講到交易NFT的地方就會想到Opensea,但是今年年初時,NFT也是幣圈比較早回溫的幾個賽道之一,很大的一個原因就是因為Blur的引領,BLUR用空投獎勵鼓勵用戶使用平台之外,也設計了相當多空投規則讓整個空投分配更集中在那些真正使用Blur在交易NFT的用戶。

最終,Blur的這一次空投一共分配了3.6億顆$blur, 當時一顆大約一美元,是非常豐厚的空投獎勵;(BTW麻吉大哥在第一季空投領到了184萬多枚$blur),這麼高額的空投讓更多沒有關注到Blur的幣圈投資人相當震撼,也讓Opensea開始驚覺到Blur這個對手的出現。

在第一季空投結束之後,Blur馬上針對競爭對手Opensea祭出了版稅政策來搶奪NFT交易市場的龍頭大餅,並且結合第二季空投規則,對於那些只在Blur上面掛上NFT交易的人提供更高的忠誠度空投獎勵,第二季的空投計算時間將會到5/1截止,而總共將會空投3億枚$blur。

L2龍頭Arbitrum發幣

大約從今年1、2月開始,就開始有大量資金持續湧入L2 龍頭Arbitrum鏈上,連帶著ARB鏈上許多項目出現了非常FOMO的現象,像是GMX、Camelot、Radient等等,都出現了相當瘋狂、數倍的漲幅,而就在大量資金湧入Arbitrum、整個ARB鏈上的FOMO情緒高漲到一個高點時,Arbitrum團隊宣布要發幣,並且空投給早期用戶。

空投的$ARB數量一共是11.62億枚,平均一枚的價格也差不多是$1U左右,一共有62.5萬個錢包可以領到空投,平均每個地址可以領到大約1800枚$ARB,在發幣之後Arbitrum上的熱度雖然稍稍有降下來一些,但仍然在眾多L2和公鏈中維持相當好的TVL表現。這一次$ARB的空投再度引爆了幣圈人對於大項目空投的渴望,也導致在Q1尾聲時,Zksync、SUI、Starknet、LayerZero等等鏈都湧入了不少地址和鏈上交易量,儘管如此,Arbitrum鏈目前在眾多L2的體驗中仍然可以說是最頂尖的,低廉的Gas和快速的驗證,讓更多的項目願意持續進入ARB鏈上發展。

Silvergate 與 SVB暴雷、USDC脫鉤

結束了第一季前半段相對快樂的事件,最後要看的是在第一季中後段連續暴雷的數家傳統銀行對幣圈造成的衝擊,在三月初,加密貨幣友善公司Silvergate就因為FTX的餘波和幣圈熊市的關係倒閉,而大約在3/9左右又傳出SVB 可能會有危險的消息,在苟延殘喘幾天後,SVB在3/13正式宣告破產。

簡單來說,SVB暴雷的主要原因包含了他們本身客戶大多是新創公司,在熊市當中持續抽乾資金的流動性,而且SVB內部沒有控管好利率風險,使得債券部位出現重大虧損。那這和幣圈有甚麼關係呢?

主要是因為USDC的發行商被爆出有33億美元的現金儲備是存放在SVB當中的,作為儲備穩定幣發行公司,33億美元的資金缺口是非常可怕的,這導致大量的USDC持有者瘋狂兌換USDC,不只可以看到CURVE的基本池嚴重傾斜,還導致USDC一路脫勾到最低0.88。就當大家都覺得Circle可能要引發幣圈大雷時,美國聯邦存款保險公司(FDIC)出面接管SVB,並將Circle的儲備金存款轉移至梅隆銀行,保證儲備金穩定後,USDC再度順利錨定至1USD。

USDC的脫鉤並不只影響到Circle母公司本身,這件事情對於幣圈的衝擊遠比帳面上來的更大。除了市值大幅下跌,由於USDC因為過去商譽良好、有超額儲備金的審計,在DeFi項目中一直都有非常好的流通性;這12%的脫鉤讓非常多的DeFi項目內的資產被清算、市值大幅跌落。

也因為傳統銀行和穩定幣的爆雷,讓幣圈投資人的資金轉移到他們認為「更安全的地方」,可以很明顯地觀察到資金從小幣和穩定幣撤出,流向BTC和ETH,在三月後半月,BTC和ETH分別上漲了40%和27%。

小結

本文針對第一季幣圈的熱門主題做出回顧,在第二季開始,我們就面臨到了以太坊的上海升級、比特幣重回三萬的消息,大量以太幣的解鎖將會是接下來蠻值得重視的議題;另外也有許多題材也從Q1一路延續到現在,包含L2的發幣、LSD、NFT的回暖。在CPI和總體環境稍稍穩定的狀態下,幣圈的行情走向會更與賽道、題材價值還有幣圈本身的交易行為有更密切的關係。

REFERENCE

  1. Crypto Market Frontier According to CMC Q1 2023:https://coinmarketcap.com/alexandria/article/crypto-market-frontier-according-to-cmc-q1-2023
  2. Coindesk:
    https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/04/11/crypto-q1-2023-performance-recap/

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講完被清算的悲情故事之後,還是得了解一下那些傳統機構在近期對於加密貨幣市場的看法和情緒。這裡我們參照Coinshare在過去一週對機構資金進出加密貨幣市場的資料。在這週,傳統機構對機密貨幣市場發生了明顯的資金流出,有趣的是他們在比特幣上流出了差不多$30M,但同時在做空比特幣的部位上也撤資了$20M左右。而在以太坊上流出了$2M,在Solana上甚至有淨流入$3M的部位。所以簡單來說這禮拜的機構對於比特幣大幅撤資。這樣的行為很有可能是基於他們想把資金轉移到”更有效率的地方”,像是因為對CPI的正面預期而上漲的那些公司和傳統金融市場。總而言之,機構撤資的行為,肯定會讓短期內的市場動能受到一定的影響。

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