什麼是鏈上數據?投資加密貨幣、比特幣的重要指標?

如果有投資過股票、期貨等傳統金融商品的頭資人,對於分析股票、期貨的方法一定都不陌生,大致分為基本面分析、技術面分析、籌碼面分析,這些傳統金融商品的分析方式,都是累積多年的經驗、歷史,而變成一門顯學。

但,如果要分析加密貨幣、比特幣,我們可以怎麼做呢?

當然也可以使用傳統的技術分析、基本面分析方法,但,如果只使用這兩個分析方法,那就太對不起加密貨幣的「去中心化」、「全透明」的特色了!比特幣、加密貨幣與傳統金融的理財商品最大的差異就是所有的交易數據、交易資訊,不是鎖在交易所,而是公開在區塊鏈上!我們每一個投資人、交易者,都可以透過Etherscan等直接去追蹤每一個Wallet(錢包)與交易所、DeFi項目互動的狀況,將鏈上數據經過不同的分析模型後,將可一目瞭然鏈上的動態,作為投資決策的參考。

什麼是鏈上數據?

區塊鏈上的數據,就是鏈上數據。鏈上數據包含了以下的元素:

  1. 發送和接收地址
  2. 轉賬的貨幣、交易金額、交易費用等交易細節
  3. 錢包地址及合約的互動情形:如NFT、GaemFi

鏈上數據吸引人的地方是,在傳統的股票分析、期貨交易等的交易詳細資訊、數據都是只有證券交易所擁有,證交所將視情況公佈數據,但區塊鏈的鏈上數據,這些都是透明、不可篡改的!

鏈上數據將可得到什麼?

  • 長、短期持有者的持幣成本及變化

最簡單的鏈上數據分析,就是將錢包地址分為長期持有者(LTH)、短期持有者(STH),並在根據用錢包的分群,分析目前的市場行情。如:短期持有者不短拋售、持有成本為10,000USD,長期持有者持續買進,持有成本為5,000USD,等。

  • 掌握鯨魚(大戶)動向

如果在傳統金融的世界,你想要知道華倫巴菲特買了什麼股票,只能透過他的公開信或是定期公布的財報,但在加密貨幣的世界,你可以追蹤任意的地址,當地址一有交易的活動,都可以從鏈上輕鬆追蹤!

  • 分析項目持有者屬性

每一個人都有不同的交易風格,透過鏈上數據,可以將每一個地址的交易風格透過AI的技術,快速標籤、分類,幣學使用的標籤,如:比特幣大戶、比特幣長期持有者、短線交易風格、NFT交易者、DeFi交易者、詐騙項目交易者等。我們藉由將錢包進行分類,再將不同的IDO、IEO項目的持有者進行分析,即可得知目前單一項目的持有者概況,若準備投資的項目,目前的持有者都是長期、穩定的比特幣大戶,那或許就是一個長期投資的標地。但,若單一項目的投資人都是短線操作者,那或許就不適合長期長期投資。藉由鏈上數據,我們可以分析不同項目的持有者屬性。訂閱鏈上數據週報

  • 預測未來趨勢、長期投資的追蹤指標

如果可以知道大戶的平均成本、看到目前的貨幣快速的從錢包遺轉入交易所、未實現損益與成本的關係等指標,加上不同的錢包分群,透過統計、經濟學模型,以及交易的經驗,藉由歷史數據及重大事件的回測,我們將有機會能夠精準預測未來趨勢。

常見的鏈上數據指標包含:MVRV、SOPR、未實現損益率、已實現損益率等,這些指標經過一些組合及統計分析後,都將提供給投資人不同的投資建議!鏈上數據名詞介紹,請點

為什麼鏈上數據很重要?

鏈上數據將是投資加密貨幣重要的分析指標,而這個學問是一個新興的領域,目前在進行鏈上數據的研究都還在很早期的階段,學習的資源也有限!但在未來2-3年,當大型投資機構、私人基金都開始佈局加密貨幣,鏈上數據的價值將更加彰顯,因為目前全球的投資人市場,具有「鏈上數據分析」能力、解讀能力的投資人還不到1%,但鏈上數據卻是交易比特幣、加密貨幣重要的參考指標!

如何學習鏈上數據

目前鏈上數據大部分的資源仍在「工具應用」的階段,即,在NFT、DeFi、GameFi領域等,都有不錯的鏈上數據平台可以參考,投資人可以快速的掌握每一個項目目前的總鎖倉金額(TVL)、新地址數量、活躍地址數量等,藉由此數據來判斷是否投入單一項目!而交易類型的鏈上數據工具應用的相關數據指標,目前以英文的學習資源較多,如:Glassnode、Nansen等,但若以華語、結合鏈上數據指標的解讀、教學及趨勢預測分析,幣學每週更新的鏈上數據週報,是最好的學習選擇!

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比特幣回到 $44,000,是否回到牛市了呢?(1/31~2/06)

在開始進入鏈上數據之前,我們先來看到從2011年至今,每次從ATH回落的跌幅。儘管從去年2021年11月的69K,幣價下跌已經將近腰斬的-50%,但從比特幣歷史的角度來看,這樣的回落幅度並不算是多。這當然也跟比特幣價格波動隨著資本越來越大而變小有關,不過我們也可以明白,前段時間的幣價下跌在那些幣圈打滾多年的投資人眼哩,與熊市的寒冬完全扯不上半毛錢的關係。

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